当前位置:首页 > 个人业务 > 个人业务公告 > 个人业务公告资管
关于“滨海金芒果稳赢共享人民币理财计划1801号2期 (半年开型)”净值公告
尊敬的投资者:
“滨海金芒果稳赢共享人民币理财计划1801号2期(半年开型)”净值型理财产品净值公布如下:
估值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 申/赎执行 价格 | 实际执行的 年化收益率 | 备注 |
2019-9-25 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0000 | 5.21% | 2019.9.25为收益分配基准日,分红详见分红公告 |
2019-9-24 | 1.0269 | 1.0269 | - | - | - |
2019-9-23 | 1.0267 | 1.0267 | - | - | - |
2019-9-22 | 1.0267 | 1.0267 | - | - | - |
2019-9-21 | 1.0265 | 1.0265 | - | - | - |
2019-9-20 | 1.0263 | 1.0263 | - | - | - |
2019-9-19 | 1.0262 | 1.0262 | - | - | - |
2019-9-18 | 1.0260 | 1.0260 | - | - | - |
2019-9-17 | 1.0259 | 1.0259 | - | - | - |
2019-9-16 | 1.0257 | 1.0257 | - | - | - |
2019-9-15 | 1.0256 | 1.0256 | - | - | - |
说明:1、本产品每月进行净值公告,进入预约开放期后每日披露净值。
2、我行将在份额确认日公布产品申/赎执行价格及实际执行的年化收益率,其他估值日期不做公布。
特此公告。
天津滨海农村商业银行股份有限公司
2019年9月26日